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Principal Daily Treasury Fund (CIMB-PRINCIPALTREASURY)

Tailandia

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Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH2361010006

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 482.29M

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Posiciones en CIMB-PRINCIPALTREASURY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CIMB-Principal Daily Treasury Fund (CIMB-PRINCIPALTREASURY). Nuestra información sobre los activos en cartera de CIMB-Principal Daily Treasury Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	93.700	93.700	0.000
Bonos	6.730	6.730	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	93.702	70.769
Gobierno	6.728	21.424

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bank of Thailand	TH0655B74B84	30.30	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74A82	24.25	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74C82	15.11	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74B83	10.48	-	-
Cimb Thai Bank Public Company Limited	-	6.69	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623075189	5.81	-	-
The Thai Military Bank Public Company Limited	-	3.25	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	2.44	-	-
Bank of Thailand	TH0655074A86	1.17	-	-
Bank of Thailand	TH0655075784	0.92	-	-

Principales fondos de bonos de Principal Asset Management Co., Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	889.94M	2.23	1.37	1.10
CIMBPrincipal Daily IncomeA	502.48M	2.06	1.31	1.14
CIMBPrincipal Daily IncomeD	2.8M	2.06	1.31	1.25
CIMBPrincipal Daily IncomeR	143.82K	2.06	1.32	1.15
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	20.68M	1.72	1.03	0.97

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