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Citic&p Deep Value Stock Fund (165508)

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE1000014Q7

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 481.34M

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Posiciones en 165508

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CITIC-Prudential Deep Value Stock Fund (165508). Nuestra información sobre los activos en cartera de CITIC-Prudential Deep Value Stock Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	9.280	9.280
Acciones	80.780	80.780
Otros	9.940	9.940

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.824	16.090
Precio/Valor Contable	1.216	1.930
Precio/Ventas	1.145	1.404
Precio/Flujo de Caja	5.818	8.716
Rendimiento del dividendo	5.070	3.355
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.062	13.551

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	21.660	10.485
Servicios públicos	17.380	7.161
Servicios financieros	16.310	17.233
Industria	15.600	19.008
Consumo cíclico	11.260	11.722
Materias primas	8.820	16.724
Servicios de comunicación	5.890	4.786
Bienes de consumo	1.290	10.214
Tecnología	1.190	16.301
Salud	0.600	7.764

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CNOOC	CNE100005980	4.79	26.02	-0.65%
China Yangtze Power	CNE000001G87	4.65	27.43	+0.15%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	3.98	-	-
China Mobile	CNE1000055G1	3.66	106.05	-0.29%
ICBC	CNE000001P37	3.56	6.19	-0.16%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	3.56	9.42	-0.63%
China Coal Energy	CNE100000957	3.28	12.56	-1.34%
Zijin Mining A	CNE100000B24	3.11	15.53	-0.96%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	3.01	7.43	-0.54%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	2.88	40.27	-0.81%

Principales fondos de acciones de CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CITICPru Emerging Industries Invest	2.29B	-2.79	-28.24	6.21
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2.98	-12.13	9.17
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1.27B	12.56	-5.63	5.66
CITICPrudential Essential Growth St	1.07B	3.34	-10.81	12.74
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953.52M	8.75	-9.25	16.30

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EUR/MXN	21.4002	-0.3572	-1.64%
GBP/USD	1.2672	-0.0006	-0.05%
USD/CAD	1.4003	-0.0025	-0.18%
EUR/JPY	160.28	+0.59	+0.37%

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