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Citic&p Zhirui Alloc A (003432)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 189.37M

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Posiciones en 003432

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CITIC Prudential ZhiRui Alloc A (003432). Nuestra información sobre los activos en cartera de CITIC Prudential ZhiRui Alloc A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.560	0.560
Acciones	18.060	18.060
Bonos	50.090	50.090
Otros	31.280	31.280

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.955	15.980
Precio/Valor Contable	1.280	2.003
Precio/Ventas	1.226	1.722
Precio/Flujo de Caja	6.932	45.783
Rendimiento del dividendo	3.756	3.039
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.323	13.594

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26.000	13.389
Bienes de consumo	13.120	11.224
Consumo cíclico	12.420	12.946
Industria	11.780	21.324
Tecnología	9.440	17.749
Materias primas	8.520	11.420
Salud	6.920	7.844
Servicios públicos	6.130	10.439
Energía	3.590	10.244
Servicios de comunicación	1.210	4.974
Bienes Raíces	0.860	3.702

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 141

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TREASURY COUPON BOND 2024 6	-	19.29	-	-
CHINA GALAXY SECURITIES CO.,LTD. SUBORDINATED BOND 2022 1 TYPE 2	-	7.71	-	-
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION BOND 2022 1 TYPE 1	-	7.71	-	-
QINGDAO METRO GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	7.69	-	-
CHENGDU HIGH-TECH INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2021 1	-	7.69	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0.95	1,507.82	-2.41%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0.69	27.26	-1.48%
ICBC	CNE000001P37	0.66	6.05	-1.31%
Midea Group A	CNE100001QQ5	0.66	70.39	-0.64%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	0.63	28.40	-2.64%

Principales fondos de acciones de CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CITICPru Emerging Industries Invest	2.29B	-2.79	-28.24	6.21
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2.98	-12.13	9.17
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1.27B	12.56	-5.63	5.66
CITICPrudential Essential Growth St	1.07B	3.34	-10.81	12.74
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953.52M	8.75	-9.25	16.30

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