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Citic&p Zhixuan Alloc C (003380)

Shanghái

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 603.27M

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Posiciones en 003380

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C (003380). Nuestra información sobre los activos en cartera de CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	11.850	11.850
Acciones	19.840	19.840
Bonos	21.500	21.500
Otros	46.810	46.810

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.589	15.980
Precio/Valor Contable	1.350	2.003
Precio/Ventas	1.337	1.722
Precio/Flujo de Caja	7.495	45.783
Rendimiento del dividendo	3.408	3.039
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.700	13.594

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.360	13.389
Bienes de consumo	14.290	11.224
Tecnología	13.180	17.749
Industria	11.330	21.324
Consumo cíclico	11.070	12.946
Salud	9.320	7.844
Materias primas	7.070	11.420
Servicios públicos	5.310	10.439
Energía	2.620	10.244
Servicios de comunicación	0.770	4.974
Bienes Raíces	0.680	3.702

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 175

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2022 2	-	8.18	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	6.78	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 6	-	6.61	-	-
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION BOND 2022 1 TYPE 1	-	6.54	-	-
CHINA SECURITIES CO., LTD. SUBORDINATED BOND 2021 5 TYPE 2	-	4.96	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1.02	1,444.00	+0.10%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0.74	28.79	-0.72%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	0.61	19.61	-0.15%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0.54	49.81	-0.97%
Midea Group A	CNE100001QQ5	0.52	78.73	+1.48%

Principales fondos de acciones de CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CITICPru Emerging Industries Invest	2.29B	-5.08	-27.01	5.18
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2.75	-13.07	8.90
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1.27B	11.98	-6.55	5.00
CITICPrudential Essential Growth St	1.07B	6.58	-10.98	12.20
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953.52M	7.17	-8.93	15.35

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EUR/USD	1.0303	-0.0015	-0.15%
USD/JPY	157.90	-0.44	-0.28%
EUR/MXN	21.0595	+0.0417	+0.20%
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USD/CAD	1.4389	+0.0010	+0.07%
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