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Citic&p Mid-cap And Small-cap Stock Fund A (550009)

Shanghái

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 225.07M

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Posiciones en 550009

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CITIC-Prudential Mid-cap and Small-cap Stock Fund (550009). Nuestra información sobre los activos en cartera de CITIC-Prudential Mid-cap and Small-cap Stock Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.500	7.500	0.000
Acciones	92.530	92.530	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.427	17.577
Precio/Valor Contable	2.511	2.212
Precio/Ventas	1.803	1.726
Precio/Flujo de Caja	11.369	9.656
Rendimiento del dividendo	1.288	2.492
Crecimiento de las ganancias a 5 años	21.853	16.876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	46.340	24.258
Tecnología	25.570	24.851
Consumo cíclico	17.090	11.033
Materias primas	7.150	11.743
Servicios de comunicación	3.850	4.138

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 80

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ningbo Deye Technology Co	CNE1000052S3	4.82	87.50	+2.75%
Anhui Heli	CNE000000MM6	4.75	17.37	+3.09%
EVE Energy	CNE100000GS4	4.70	48.95	+4.37%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	4.69	128.69	+1.30%
Ningbo Tuopu	CNE1000023J3	4.64	50.70	+3.01%
Suzhou TFC Optical	CNE100001XQ1	4.47	104.47	-0.03%
Sungrow Power Supply	CNE1000018M7	4.18	81.70	+2.01%
Shanghai GenTech	CNE1000043Q6	3.89	36.51	+4.22%
Olympic Circuit Tech	CNE100002XQ9	3.86	29.97	+1.87%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	3.85	208.84	+5.74%

Principales fondos de acciones de CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CITICPru Emerging Industries Invest	2.29B	-2.79	-28.24	6.21
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2.98	-12.13	9.17
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1.27B	12.56	-5.63	5.66
CITICPrudential Essential Growth St	1.07B	3.34	-10.81	12.74
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953.52M	8.75	-9.25	16.30

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USD/CAD	1.4061	+0.0009	+0.06%
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