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City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund Class N (RIMOX)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: City National Rochdale

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.76B

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Posiciones en RIMOX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo City National Rochdale Fxd Inc Opps N (RIMOX). Nuestra información sobre los activos en cartera de City National Rochdale Fxd Inc Opps N incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.70	5.70	0.00
Acciones	0.23	0.23	0.00
Bonos	83.45	83.93	0.48
Convertibles	1.00	1.00	0.00
Preferentes	0.07	0.07	0.00
Otros	9.56	9.56	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.97	12.44
Precio/Valor Contable	0.87	1.93
Precio/Ventas	2.52	1.43
Precio/Flujo de Caja	0.74	7.12
Rendimiento del dividendo	8.65	3.79
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.85

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	74.10	17.51
Energía	16.06	36.17
Industria	9.69	24.64
Bienes Raíces	0.15	20.08

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,261

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Golub Capital Bdc 4	-	3.13	-	-
CNR FIOF IRISH SUB	-	3.03	-	-
Primary Wave Music Ip Lp2	-	0.85	-	-
Lusitano Mortgages No.3 Plc 0%	XS0206050147	0.82	-	-
RFTE 2019-1X A FRN	-	0.82	-	-
FOAKS 3X AR FRN 10/15/34	-	0.59	-	-
PIKES PEAK CLO 14 2023 LTD 7.23201%	-	0.58	-	-
Primary Wave Music Ip Lp3	-	0.57	-	-
Primary Wave Music Ip Lp	-	0.55	-	-
PARK BLUE CLO 2023-III LTD 7.28201%	-	0.53	-	-

Principales fondos de bonos de City National Rochdale

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	City National Rochdale Muni Hi IncN		500.82M	7.09	-1.68	2.28
	City National Rochdale Muni Hi Inc		264.63M	7.33	-1.43	2.54

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