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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (income) Eur (0P0000HLUD)

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1.97 -0.00 -0.02%

25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B2PDR732

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.35B

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Posiciones en 0P0000HLUD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000HLUD). Nuestra información sobre los activos en cartera de First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.98	0.98	0.00
Acciones	99.02	99.02	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.83	18.86
Precio/Valor Contable	2.14	2.14
Precio/Ventas	2.24	2.09
Precio/Flujo de Caja	8.19	8.38
Rendimiento del dividendo	3.77	3.67
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.54	9.48

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	45.68	42.41
Industria	36.91	27.36
Energía	10.27	13.29
Bienes Raíces	7.14	11.86

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Union Pacific	US9078181081	5.18	245.66	-1.47%
American Electric Power	US0255371017	5.16	98.57	+0.48%
Cheniere Energy	US16411R2085	4.93	221.28	+1.40%
National Grid	GB00BDR05C01	4.62	985.20	-0.32%
NextEra Energy	US65339F1012	4.49	77.06	+0.55%
American Tower	US03027X1000	4.29	206.12	-0.69%
Eversource Energy	US30040W1080	4.27	63.14	-1.31%
Transurban	AU000000TCL6	4.04	12.970	-0.38%
Duke Energy	US26441C2044	4.02	116.05	+0.91%
Xcel Energy	US98389B1008	3.35	71.47	-0.17%

Principales fondos de acciones de First Sentier Investors (UK) Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fund Class A Accumulation EUI	689.97M	16.39	10.79	11.06
SuS Fund Class A Accumulation EUR	663.2M	9.85	3.00	8.17
Fund Class A Accumulation EUS	650.82M	2.66	-0.83	4.51
Fund Class A Accumulation EUR	360.37M	5.68	-1.47	7.76
FSFund Class B Accumulation EUR	163.53M	8.12	-1.97	5.11

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