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Cmf Csi 300 Estate Ew Idx A (161721)

Shanghái

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.29B

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Posiciones en 161721

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CMF CSI 300 Estate EW Idx Classif Fd (161721). Nuestra información sobre los activos en cartera de CMF CSI 300 Estate EW Idx Classif Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.220	4.220
Acciones	94.510	94.510
Bonos	1.580	1.580

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.213	10.601
Precio/Valor Contable	0.583	0.742
Precio/Ventas	0.353	2.886
Precio/Flujo de Caja	21.172	7.299
Rendimiento del dividendo	3.341	3.627
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	9.316

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	99.950	35.180
Tecnología	0.040	0.138
Materias primas	0.010	0.032

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Hainan HNA	CNE000001C32	25.03	3.52	-3.03%
China Merchants Shekou	CNE100002FC6	23.78	9.79	-2.00%
China Vanke A	CNE0000000T2	22.92	7.00	-1.55%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	22.72	8.54	-1.61%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	1.61	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	0.93	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	0.46	-	-
TREASURY COUPON BOND 2020 5	-	0.19	-	-
XiAn NovaStar Tech	CNE100006FM6	0.02	166.78	+0.17%
Wuhan Dameng Database	CNE100006JT3	0.00	328.00	-2.38%

Principales fondos de acciones de China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CMF CSI white spirit Index	53.82B	-9.50	-12.44	-
CMF CNI Bio Health Index	11.05B	-18.05	-24.29	-
China Merchants Advanced Enterprise	6.69B	23.56	9.87	11.73
CMF Quantity Select Eq	3.5B	15.43	8.63	-
China Merchant Indus Sel Eq	2.9B	34.50	1.65	14.80

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