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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 36.890 | 36.890 | 0.000 |
Bonos | 7.860 | 7.860 | 0.000 |
Otros | 55.250 | 55.250 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 36.885 | 35.511 |
Corporativo | 7.863 | 35.389 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA GEZHOUBA GROUP CO.,LTD. 3.85 201901 | - | 7.88 | - | - | |
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND 2021 1 | - | 7.86 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK SECURITIES CO.,LTD. 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 1 | - | 7.83 | - | - | |
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 7 | - | 7.81 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CMF ZhaoQianBao Money Market A | 155.96B | 0.49 | 1.93 | 2.88 | ||
CMF ZhaoQianBao Money Market B | 155.96B | 0.49 | 1.93 | - | ||
CMF ZhaoQianBao Money Market C | 155.96B | 0.49 | 1.93 | - | ||
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A | 46.34B | 0.47 | 1.80 | - | ||
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B | 46.34B | 0.53 | 2.05 | - |
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