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Cmf Zhaoqianbao Money Market Fund B (000607)

Shanghái

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15/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 招商基金管理有限公司

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 165.66B

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Posiciones en 000607

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CMF ZhaoQianBao Money Market Fund B (000607). Nuestra información sobre los activos en cartera de CMF ZhaoQianBao Money Market Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	35.620	35.620	0.000
Otros	64.380	64.380	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	35.620	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	25.84	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 161TH ISSUANCE	-	1.20	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1.20	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	1.19	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	1.02	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 157TH ISSUANCE	-	0.95	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	0.94	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 81TH ISSUANCE	-	0.90	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 57TH ISSUANCE	-	0.89	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 12TH ISSUANCE	-	0.78	-	-

Principales fondos de bonos de China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	165.66B	1.54	1.79	2.67
CMF ZhaoQianBao Money Market C	165.66B	1.54	1.79	2.68
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	52.87B	1.43	1.67	2.37
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	52.87B	1.66	1.92	2.61
CMF Fortune Exchanged MMkt Fd A	23.36B	1.56	1.68	-

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