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Cmf Zhaowang Pure Bond Fd C (003619)

Shanghái

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.96B

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Posiciones en 003619

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CMF ZhaoWang Pure Bond Fd C (003619). Nuestra información sobre los activos en cartera de CMF ZhaoWang Pure Bond Fd C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.010	0.010
Bonos	34.430	34.430
Otros	65.560	65.560

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	34.433	37.576
Efectivo	0.011	11.351

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 2	-	8.93	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 13	-	6.79	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	6.68	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 7	-	6.65	-	-
CHINA MERCHANTS GROUP LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 8	-	5.38	-	-

Principales fondos de bonos de China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	165.66B	1.42	1.81	2.70
CMF ZhaoQianBao Money Market B	165.66B	1.42	1.81	2.70
CMF ZhaoQianBao Money Market C	165.66B	1.42	1.81	2.70
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	52.87B	1.53	1.93	2.63
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	52.87B	1.32	1.69	2.40

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