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Cmf Zhaoxiang Pure Bd A (003863)

Shanghái

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13.87B

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Posiciones en 003863

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CMF ZhaoXiang Pure Bd A (003863). Nuestra información sobre los activos en cartera de CMF ZhaoXiang Pure Bd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 0

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Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
21 Bank Of Beijing Co., Ltd 01	-	2.38	-	-
21 Agricultural Bank Of China Co., Ltd 01	-	2.02	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	1.93	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 10	-	1.88	-	-
23 Bank Of China Limited 01	-	1.35	-	-
CHINA RAILWAY CAPITAL GONGXIN ABS SERIES 20 TRANCH A	-	0.47	-	-
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION ABS SERIES 35 TRANCH A	-	0.39	-	-
JIAN XIN NPA SERIES 2024-7 TRANCH A	-	0.38	-	-
SHENWAN GUANGFA-ZHONGWEN SHUJUN-CCCC HAI BUILT PORT INFRASTRUCTURE ABS1 TA	-	0.36	-	-
CITIC SECURITIES-CHINA RESOURCES LAND CONSUMER INFRASTRUCTURE ABS1 TA	-	0.23	-	-

Principales fondos de bonos de China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	165.66B	1.42	1.81	2.70
CMF ZhaoQianBao Money Market B	165.66B	1.42	1.81	2.70
CMF ZhaoQianBao Money Market C	165.66B	1.42	1.81	2.70
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	52.87B	1.32	1.69	2.40
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	52.87B	1.53	1.93	2.63

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