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Cnp Assur Equilibre A (0P00000FIR)

París

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342.730 +1.480 +0.43%

11/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Humanis Gestion D'actifs

ISIN: FR0010335497

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 57.5M

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Posiciones en 0P00000FIR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CNP Assur Equilibre A (0P00000FIR). Nuestra información sobre los activos en cartera de CNP Assur Equilibre A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.780	1.090	0.310
Acciones	52.220	52.220	0.000
Bonos	46.710	46.740	0.030
Convertibles	0.100	0.100	0.000
Preferentes	0.030	0.030	0.000
Otros	0.160	0.160	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.222	15.092
Precio/Valor Contable	2.277	2.096
Precio/Ventas	1.513	1.464
Precio/Flujo de Caja	10.107	9.218
Rendimiento del dividendo	2.260	2.975
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.143	10.003

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21.480	15.821
Servicios financieros	15.290	17.116
Industria	13.640	14.867
Consumo cíclico	11.910	12.015
Salud	10.910	11.585
Servicios de comunicación	7.720	6.047
Bienes de consumo	6.600	8.092
Energía	4.770	4.540
Materias primas	3.710	6.098
Servicios públicos	2.700	4.387
Bienes Raíces	1.260	2.750

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amundi MSCI World UCITS	LU1681043599	11.09	534.98	+1.14%
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS	FR0011550185	5.74	25.90	+1.21%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	5.01	54.47	+1.53%
JPM Euroland Dynamic C perf (acc) EUR	LU0661986264	4.07	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	3.89	115.71	-0.03%
Vanguard US Opportunities Inv EUR	IE00B03HCV24	3.38	1,612.056	-0.87%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	3.19	102.160	-0.02%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	2.99	102.25	+0.04%
HGA Crédit ISR	FR0007392220	2.68	624.830	-0.09%
Pioneer Funds - Euroland Equity I EUR ND	LU1883304872	2.68	16.870	-0.53%

Principales fondos de acciones de Sienna Gestion

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	CNP Assur Equilibre B		57.5M	2.64	3.50	2.36
	CNP Assur Prudent A		6.72M	1.92	1.83	1.81

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Petróleo Brent	70.65	+0.77	+1.10%
Cobre	4.8960	-0.0295	-0.60%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.32	+0.79	+1.19%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9280	+0.0150	+0.08%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.64	+0.83	+0.56%
EUR/MXN	21.6827	+0.0193	+0.09%
GBP/USD	1.2935	-0.0019	-0.15%
USD/CAD	1.4371	-0.0068	-0.47%
EUR/JPY	161.70	+1.28	+0.80%

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