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Cnp Assur Small Cap (0P000027A7)

París

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Natixis Asset Management

ISIN: FR0010058156

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 376.72M

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Posiciones en 0P000027A7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CNP Assur Small Cap (0P000027A7). Nuestra información sobre los activos en cartera de CNP Assur Small Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.880	0.940	0.060
Acciones	98.410	98.410	0.000
Bonos	0.700	0.700	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.165	15.341
Precio/Valor Contable	2.127	2.060
Precio/Ventas	1.479	1.302
Precio/Flujo de Caja	10.143	10.069
Rendimiento del dividendo	2.015	2.811
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.938	10.941

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	26.140	26.150
Servicios financieros	15.440	14.497
Consumo cíclico	14.510	12.635
Tecnología	13.470	10.190
Salud	7.410	10.345
Materias primas	6.230	6.161
Bienes Raíces	5.720	7.209
Bienes de consumo	4.570	5.552
Servicios públicos	2.790	2.350
Energía	2.690	3.773
Servicios de comunicación	1.020	5.675

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 108

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	1.55	78.540	-0.93%
Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	1.49	-	-
DS Smith	GB0008220112	1.48	582.50	0.00%
Just Eat PLC	GB00BKX5CN86	1.44	-	-
Halma	GB0004052071	1.40	2,942.0	-0.10%
Nemetschek AG	DE0006452907	1.40	122.700	-0.49%
Sopra Steria	FR0000050809	1.38	180.90	+0.61%
Valmet	FI4000074984	1.37	27.69	-2.33%
Adler	LU1250154413	1.36	0.31	-3.13%
Grenke	DE000A161N30	1.36	16.62	+1.96%

Principales fondos de acciones de Ostrum Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Croissance Diversifiee Egeva	601.5M	1.14	-0.47	1.55
Croissance Diversifiee I	601.5M	1.13	-0.69	1.31
Ecureuil Profil 30 C	380.79M	1.60	0.55	1.44
Ecureuil Profil 30 D	380.79M	1.62	0.55	1.44
Natixis Actions US Growth R EUR	305.76M	3.24	17.48	15.75

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EUR/MXN	21.3100	+0.0238	+0.11%
GBP/USD	1.2580	-0.0010	-0.08%
USD/CAD	1.4188	+0.0015	+0.11%
EUR/JPY	159.78	+0.13	+0.08%

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