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Co-operators Balanced Fund Vpnl (0P000074PG)

Toronto

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265.834 -0.360 -0.13%

07/01 - Info retrasada. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Co-operators Life Insurance Company

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 181.08M

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Posiciones en 0P000074PG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Co-operators Balanced Fund VPNL (0P000074PG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Co-operators Balanced Fund VPNL incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.510	1.870	0.360
Acciones	59.700	59.700	0.000
Bonos	38.410	38.410	0.000
Convertibles	0.380	0.380	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.825	16.923
Precio/Valor Contable	2.802	2.452
Precio/Ventas	2.262	1.840
Precio/Flujo de Caja	12.810	10.162
Rendimiento del dividendo	2.114	2.369
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.264	9.947

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.220	25.352
Tecnología	21.510	14.154
Industria	11.700	13.640
Energía	11.570	9.716
Consumo cíclico	8.750	8.385
Materias primas	7.090	6.901
Bienes de consumo	5.360	6.700
Salud	3.550	4.795
Servicios de comunicación	2.640	5.099
Servicios públicos	1.420	3.304
Bienes Raíces	1.200	2.886

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 220

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Addenda US Equity PF (CAD)	-	15.54	-	-
Brookfield	CA11271J1075	2.65	58.38	+2.37%
Shopify Inc	CA82509L1076	2.46	107.64	+0.81%
Canada (Government of) 2%	-	2.39	-	-
Constellation Software Inc	CA21037X1006	2.17	4,335.94	+0.25%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	2.11	78.09	+0.22%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2.06	57.81	+1.71%
RBC	CA7800871021	2.05	121.67	+0.28%
Canada (Government of) 3.5%	-	1.75	-	-
Canadian Natural	CA1363851017	1.69	46.99	-0.01%

Principales fondos de otros activos de Co-operators Life Insurance Company

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Co operators Moderate Portfolio TFS	301.29M	12.03	2.85	3.96
Co operators Moderate Portfolio VP	301.29M	12.18	3.00	4.11
Co operators Moderate Portfolio VPN	301.29M	12.03	2.85	3.95
Co operators Mawer Balanced Fund VP	278.88M	10.35	1.39	4.45
Co operators Mawer Balanced VPNL	278.88M	10.25	1.29	4.35

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