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Commerce Value Fund (CFVLX)

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07/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Commerce

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 256.27M

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Posiciones en CFVLX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Commerce Value (CFVLX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Commerce Value incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100.03	100.03	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.51	15.54
Precio/Valor Contable	2.88	2.51
Precio/Ventas	2.23	1.73
Precio/Flujo de Caja	12.95	10.74
Rendimiento del dividendo	2.99	2.48
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.59	9.34

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.80	20.75
Salud	14.81	15.35
Industria	12.10	11.83
Tecnología	10.77	12.70
Bienes de consumo	8.28	8.40
Energía	7.41	7.65
Consumo cíclico	6.66	6.74
Bienes Raíces	5.16	3.59
Servicios públicos	4.94	5.41
Servicios de comunicación	3.75	5.52
Materias primas	3.32	3.64

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Russell 1000 Value	US4642875987	4.09	186.23	+0.11%
Chevron	US1667641005	2.90	150.30	+0.47%
JPMorgan	US46625H1005	2.88	243.13	-0.02%
Verizon	US92343V1044	2.42	38.94	+0.05%
Duke Energy	US26441C2044	2.36	108.23	+1.33%
Broadcom	US11135F1012	2.02	229.31	+0.29%
Apollo Global Management A	US03769M1062	2.00	161.98	-0.29%
Eaton	IE00B8KQN827	2.00	345.11	+0.35%
Cisco	US17275R1023	1.99	59.20	+0.46%
Morgan Stanley	US6174464486	1.99	127.86	+0.77%

Principales fondos de acciones de Commerce

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Commerce Natl Tax Free Interm Bd	352.18M	1.85	-0.29	1.96
Commerce Growth	245.43M	31.08	10.78	15.38
Commerce MO Tax-Free Int Bd	225.67M	1.59	-0.31	1.77
Commerce MidCap Growth	205.48M	18.85	5.47	11.36
Commerce KS Tax Free Interm Bd	114.67M	1.51	-0.67	1.55

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USD/CAD	1.4394	+0.0015	+0.10%
EUR/JPY	162.66	-0.72	-0.44%

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