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Compañia General De Inversiones Sicav Sa (S4187)

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07/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0141960635

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 23.8M

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Posiciones en S4187

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Compania General De Inversiones SICAV (S4187). Nuestra información sobre los activos en cartera de Compania General De Inversiones SICAV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.88	43.25	29.37
Acciones	47.26	47.58	0.32
Bonos	38.81	38.81	0.00
Otros	0.04	0.04	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.50	15.09
Precio/Valor Contable	1.61	2.14
Precio/Ventas	0.96	1.50
Precio/Flujo de Caja	7.43	9.02
Rendimiento del dividendo	3.51	2.85
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.71	10.82

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	37.61	12.15
Servicios financieros	18.05	15.75
Materias primas	14.70	7.41
Energía	8.36	4.57
Consumo cíclico	4.91	11.56
Tecnología	4.64	17.27
Servicios de comunicación	3.11	6.45
Servicios públicos	2.70	4.02
Bienes Raíces	2.38	3.68
Industria	2.21	15.49
Bienes de consumo	1.33	7.47

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 104

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cementos Molins SA	ES0117360117	5.92	-	-
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	4.32	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.95%	-	4.23	-	-
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	4.04	-	-
Futuro:spw Index	-	3.02	-	-
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	2.87	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	2.82	-	-
Repsol	ES0173516115	2.77	11.818	-1.93%
ArcelorMittal S.A. 4.88%	XS2537060746	2.60	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	2.16	-	-

Principales fondos de acciones de Gesiuris Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Deep Value International FI	73.69M	7.66	4.55	3.52
Cat Patrimonis Ord Shs	60.15M	7.10	2.17	3.36
Japan Deep Value Fund	42.6M	13.38	13.57	-
Gesiuris Patrimonial	29.95M	6.96	2.36	2.45
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27.57M	19.30	13.32	3.89

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