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Compass Conservative Portfolio F1 (0P0000YAEP)

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15.488 +0.030 +0.22%

19/12 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.9B

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Posiciones en 0P0000YAEP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Compass Conservative Portfolio F1 (0P0000YAEP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Compass Conservative Portfolio F1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.190	1.200	0.010
Acciones	19.660	19.660	0.000
Bonos	78.080	78.080	0.000
Convertibles	0.550	0.550	0.000
Preferentes	0.510	0.510	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.629	15.866
Precio/Valor Contable	2.820	2.254
Precio/Ventas	1.794	1.756
Precio/Flujo de Caja	12.553	9.585
Rendimiento del dividendo	2.165	2.709
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.778	9.814

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.070	22.855
Industria	19.940	12.508
Tecnología	13.280	13.311
Salud	10.710	6.570
Consumo cíclico	8.670	8.320
Bienes de consumo	6.380	6.532
Energía	4.440	10.472
Materias primas	4.370	6.100
Servicios de comunicación	3.720	5.300
Servicios públicos	2.160	5.054
Bienes Raíces	1.260	3.064

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 412

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BMO Government Bond ETF	-	7.90	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	4.65	-	-
Mawer International Equity Series O	-	4.61	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	4.22	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	3.86	-	-
Nestle Holdings, Inc. 2.192%	-	1.88	-	-
Air Canada 4.625%	-	1.74	-	-
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 4 3.55%	-	1.55	-	-
Manulife Financial Corporation 3.375%	-	1.44	-	-
Canada (Government of) 4.25%	-	1.39	-	-

Principales fondos de bonos de ATB Investment Management

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Compass Conservative Balanced Portf		6.17B	10.27	3.41	4.93
	Compass Conserv Balanced Portf F1		6.17B	11.25	4.38	5.91

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EUR/MXN	20.9515	+0.0403	+0.19%
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USD/CAD	1.4354	-0.0014	-0.09%
EUR/JPY	163.27	+0.15	+0.10%

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