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Compass Conservative Portfolio F1 (0P0000YAEP)

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15.597 +0.020 +0.12%

30/01 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: ATB Investment Management

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.93B

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Posiciones en 0P0000YAEP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Compass Conservative Portfolio F1 (0P0000YAEP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Compass Conservative Portfolio F1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.030	1.110	0.080
Acciones	19.340	19.340	0.000
Bonos	78.410	78.410	0.000
Convertibles	0.610	0.610	0.000
Preferentes	0.550	0.550	0.000
Otros	0.050	0.050	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.699	15.878
Precio/Valor Contable	3.037	2.264
Precio/Ventas	1.748	1.759
Precio/Flujo de Caja	12.273	9.560
Rendimiento del dividendo	2.190	2.704
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.667	9.942

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26.280	23.181
Industria	19.860	12.437
Tecnología	12.870	13.652
Salud	9.480	6.467
Consumo cíclico	8.390	8.286
Bienes de consumo	5.700	6.425
Servicios de comunicación	5.460	5.331
Energía	4.240	10.491
Materias primas	3.910	5.953
Servicios públicos	2.150	4.874
Bienes Raíces	1.670	2.984

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 413

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BMO Government Bond ETF	-	7.40	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	6.00	-	-
Mawer International Equity Series O	-	4.54	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	4.46	-	-
Canadian Commercial Mortgage O Ccmot7	-	2.15	-	-
Nestle Holdings, Inc. 2.192%	-	1.87	-	-
Air Canada 4.625%	-	1.73	-	-
TransCanada Pipelines Limited 6.99507%	-	1.57	-	-
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 4 3.55%	-	1.54	-	-
Manulife Financial Corporation 3.375%	-	1.53	-	-

Principales fondos de bonos de ATB Investment Management

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Compass Conserv Balanced Portf F1		6.31B	10.46	3.52	5.81
	Compass Conservative Balanced Portf		6.31B	9.41	2.56	4.83

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