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Compass Conservative Portfolio F1 (0P0000YAEP)

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15.425 +0.020 +0.11%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: ATB Investment Management

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.89B

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Posiciones en 0P0000YAEP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Compass Conservative Portfolio F1 (0P0000YAEP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Compass Conservative Portfolio F1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.190	1.200	0.010
Acciones	19.660	19.660	0.000
Bonos	78.080	78.080	0.000
Convertibles	0.550	0.550	0.000
Preferentes	0.510	0.510	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.629	15.744
Precio/Valor Contable	2.820	2.236
Precio/Ventas	1.794	1.752
Precio/Flujo de Caja	12.553	9.538
Rendimiento del dividendo	2.165	2.737
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.778	9.895

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.070	22.714
Industria	19.940	12.571
Tecnología	13.280	13.318
Salud	10.710	6.673
Consumo cíclico	8.670	8.373
Bienes de consumo	6.380	6.575
Energía	4.440	10.447
Materias primas	4.370	6.088
Servicios de comunicación	3.720	5.297
Servicios públicos	2.160	4.996
Bienes Raíces	1.260	3.033

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 412

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BMO Government Bond ETF	-	7.90	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	4.65	-	-
Mawer International Equity Series O	-	4.61	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	4.22	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	3.86	-	-
Nestle Holdings, Inc. 2.192%	-	1.88	-	-
Air Canada 4.625%	-	1.74	-	-
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 4 3.55%	-	1.55	-	-
Manulife Financial Corporation 3.375%	-	1.44	-	-
Canada (Government of) 4.25%	-	1.39	-	-

Principales fondos de bonos de ATB Investment Management

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Compass Conserv Balanced Portf F1		6.16B	8.86	3.55	5.87
	Compass Conservative Balanced Portf		6.16B	7.99	2.58	4.88

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USD/CAD	1.4057	-0.0001	-0.00%
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