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Compass Investments Dos Sa De Cv F.i.i.d. B-fg1 (0P0001GZPF)

México

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en MXN

Tipo: Fondo

Mercado: México

Emisor: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51IP0300E2

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 928.61M

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Posiciones en 0P0001GZPF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Compass Investments Dos SA de CV F.I.I.D. B-FG1 (0P0001GZPF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Compass Investments Dos SA de CV F.I.I.D. B-FG1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.600	12.600	0.000
Bonos	87.400	87.400	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	87.402	54.001
Efectivo	12.598	24.123

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001S4	29.10	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	27.96	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.25% 06/02/25	MXIMBP0601K8	11.16	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.3% 08/08/24	MXIMBP0601I2	11.12	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001M7	5.60	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27	MX0MGO0000D8	2.39	-	-
Gob de Mexico CETES 24/12/25	MXBIGO000VJ1	1.84	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	1.56	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	1.17	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	1.10	-	-

Principales fondos de bonos de Compass Investments de México SA de CV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Compass Investments Uno B-M1	6.67B	7.26	8.16	-
Compass Investments Uno A	6.67B	8.28	9.50	5.71
Compass Investments Uno B-F1	6.67B	7.23	8.13	4.69
Compass Investments Uno B-M2	6.67B	8.37	8.56	-
Compass Investments Uno B-MG1	6.67B	7.52	8.49	-

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