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Compass Investments Uno Sa De Cv F.i.i.d. B-m1 (0P0001GZPD)

México

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en MXN

Tipo: Fondo

Mercado: México

Emisor: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51IL030088

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.56B

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Posiciones en 0P0001GZPD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Compass Investments Uno SA de CV F.I.I.D. B-M1 (0P0001GZPD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Compass Investments Uno SA de CV F.I.I.D. B-M1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.410	7.410	0.000
Bonos	92.590	92.590	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	92.593	75.063
Efectivo	7.407	27.084

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	20.75	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002H5	15.57	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 08/05/25	MXIMBP0601L6	14.44	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001K1	13.32	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	9.91	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002D4	8.86	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002S2	7.41	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	4.49	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002M5	3.61	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.48% 07/01/27	MXIQBP0701L5	0.92	-	-

Principales fondos de bonos de Compass Investments de México SA de CV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Compass Investments Uno B-M2	5.56B	11.11	8.56	-
Compass Investments Uno B-MG1	5.56B	9.96	9.04	-
Compass Investments Uno B-EG1	5.56B	11.07	9.83	-
Compass Investments Uno B-FC	5.56B	11.00	10.05	-
Compass Investments Uno B-FG1	5.56B	10.49	9.55	-

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