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Compass Investments Uno Sa De Cv S.i.i.d. B-m2 (0P0001FU0Q)

México

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30/12 - Mercado cerrado. Valores en MXN

Tipo: Fondo

Mercado: México

Emisor: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51IL030096

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.56B

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Posiciones en 0P0001FU0Q

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Compass Investments Uno SA de CV S.I.I.D. B-M2 (0P0001FU0Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de Compass Investments Uno SA de CV S.I.I.D. B-M2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.270	13.270	0.000
Bonos	86.730	86.730	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	86.733	74.739
Efectivo	13.267	27.393

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	17.57	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002H5	13.18	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 08/05/25	MXIMBP0601L6	12.22	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001K1	11.27	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	8.39	-	-
Mexico (United Mexican States) 27%	MXLFGO0003A8	8.36	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002D4	7.50	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	4.84	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.54% 06/02/25	MXIMBP0601K8	4.59	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000E6	3.84	-	-

Principales fondos de bonos de Compass Investments de México SA de CV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Compass Investments Uno A	6.56B	10.06	9.87	5.85
Compass Investments Uno B-F1	6.56B	8.76	8.50	4.82
Compass Investments Uno B-MG1	6.56B	9.12	8.85	-
Compass Investments Uno B-EG1	6.56B	10.12	9.66	-
Compass Investments Uno B-FC	6.56B	10.06	9.87	-

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