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Compromiso Mediolanum L Fi (0P00018C7F)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0121092003

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 40.93M

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Posiciones en 0P00018C7F

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Compromiso Mediolanum FI (0P00018C7F). Nuestra información sobre los activos en cartera de Compromiso Mediolanum FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	51.860	51.860	0.000
Bonos	48.100	48.990	0.890
Convertibles	0.560	0.560	0.000
Otros	0.010	0.020	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.522	16.724
Precio/Valor Contable	3.146	2.539
Precio/Ventas	2.769	1.848
Precio/Flujo de Caja	15.251	10.726
Rendimiento del dividendo	2.151	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.489	11.301

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	31.510	20.589
Servicios financieros	20.630	15.393
Salud	16.470	12.866
Servicios de comunicación	9.320	6.783
Industria	6.180	11.808
Bienes de consumo	5.190	7.526
Consumo cíclico	4.890	10.686
Bienes Raíces	4.020	3.929
Materias primas	1.290	5.118
Servicios públicos	0.450	3.534
Energía	0.040	4.050

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 242

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd Q EUR	LU1170327289	19.45	-	-
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	19.37	92.20	-0.04%
BSF Sustainable Euro Corp Bd I2 EUR	LU1908247213	6.40	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.34	-	-
NVIDIA	US67066G1040	2.65	136.92	+0.66%
Apple	US0378331005	2.57	234.97	+0.90%
Microsoft	US5949181045	2.35	427.99	+2.20%
Eli Lilly	US5324571083	0.71	789.32	+4.55%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	0.67	-	-
Visa A	US92826C8394	0.57	311.82	-0.44%

Principales fondos de acciones de Mediolanum Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mediolanum Mercados Emergentes S-B	73.07M	7.83	-2.69	1.04
Mediolanum Mercados Emergentes S-A	73.07M	7.88	-2.67	1.05
Mediolanum Mercados Emergentes E-A	73.07M	8.83	-1.64	-
Mediolanum Mercados Emergentes E-B	73.07M	8.82	-1.65	-
Mediolanum Mercados Emergentes L-A	73.07M	8.24	-2.28	1.45

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EUR/MXN	21.6724	+0.0106	+0.05%
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EUR/JPY	160.63	+0.06	+0.04%

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