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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.200 | 3.200 | 0.000 |
Bonos | 96.020 | 96.020 | 0.000 |
Otros | 0.780 | 0.780 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 84.615 | 34.630 |
Corporativo | 11.406 | 49.407 |
Efectivo | 3.203 | 18.127 |
Número de posiciones en largo: 127
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Btpi-15st35 2,35% | IT0003745541 | 8.75 | 107.67 | +0.18% | |
Obligacionesei 1% Nv30 Eur | ES00000127C8 | 4.83 | 101.84 | +1.13% | |
Btpi-15st41 2,55% | IT0004545890 | 4.82 | 107.80 | +0.01% | |
Btpi Tf 1,25% St32 Eur | IT0005138828 | 4.04 | 99.96 | +0.08% | |
Btpi-15st26 3,1% | IT0004735152 | 3.74 | 104.68 | -0.07% | |
Romania (Republic Of) 2.75% | XS1312891549 | 3.29 | - | - | |
Colombia (Republic Of) 3.875% | XS1385239006 | 2.73 | - | - | |
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 2.20 | 101.08 | +0.11% | |
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur | IT0005436701 | 1.70 | 63.900 | -0.47% | |
Indonesia (Republic of) 3.375% | XS1268430201 | 1.62 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Consultinvest Alto Rendimento C | 16.22M | 7.93 | 0.26 | 2.19 | ||
Consultinvest Alto Rendimento C1 | 16.22M | 6.70 | -0.14 | 2.07 | ||
Consultinvest Alto Rendimento B | 16.22M | 7.96 | 0.26 | 2.29 | ||
Consultinvest Alto Rendimento B1 | 16.22M | 6.74 | -0.13 | 2.15 | ||
Consultinvest Alto Rendimento I | 16.22M | 8.61 | 1.08 | 3.04 |
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