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Consultinvest Reddito I (0P00011OO9)

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24/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR

ISIN: IT0004977531

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 5.25M

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Posiciones en 0P00011OO9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Consultinvest Reddito I (0P00011OO9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Consultinvest Reddito I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.540	9.310	1.770
Acciones	0.590	0.590	0.000
Bonos	87.300	87.470	0.170
Convertibles	0.290	0.290	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	4.280	4.300	0.020

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.865	17.327
Precio/Valor Contable	0.887	1.832
Precio/Ventas	4.223	2.238
Precio/Flujo de Caja	-	113.658
Rendimiento del dividendo	-	3.968
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.903

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	86.076

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 221

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	20.47	108.25	+1.19%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	3.15	101.62	0.00%
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	2.96	64.300	+1.42%
Zenit Fondo Pmi Cla	IT0005043457	1.93	-	-
PEMEX 5.5 24-Feb-2025	XS0213101073	1.91	100.30	+0.13%
PEUPG 6 19-Sep-2033	FR0010014845	1.53	116.91	+1.21%
Anthilia Bit Iii A1	IT0005328973	1.41	-	-
TLITF 7.75 24-Jan-2033	XS0161100515	1.32	111.83	+0.15%
Naturgy Finance B.V. 3.375%	XS1224710399	1.30	-	-
Electricite de France SA 5.375%	FR0011401751	1.27	-	-

Principales fondos de bonos de Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Consultinvest Breve Termine C	72.72M	1.53	0.44	1.47
Consultinvest Alto Rendimento C	16.22M	2.66	-0.72	2.28
Consultinvest Alto Rendimento C1	16.22M	2.64	-0.75	2.27
Consultinvest Alto Rendimento B	16.22M	2.67	-0.70	2.41
Consultinvest Alto Rendimento B1	16.22M	2.63	-0.73	2.38

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