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Bnp Paribas Funds Europe Small Cap Convertible I Capitalisation (0P00011V19)

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Información histórica sobre Parvest Convertible Bond Europe Small Cap I-Capita, para obtener datos en tiempo real intente una nueva búsqueda

187.270 -0.120 -0.06%

21/02 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 164.74M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Parvest Convertible Bond Europe Small Cap I-Capita (0P00011V19). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Convertible Bond Europe Small Cap I-Capita incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	6.200	6.200
Bonos	0.520	0.520
Convertibles	93.930	93.930

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.581	18.169
Precio/Valor Contable	3.928	3.633
Precio/Ventas	0.594	2.269
Precio/Flujo de Caja	6.699	11.972
Rendimiento del dividendo	0.689	2.447
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.481

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	93.717	87.780
Efectivo	-0.655	4.300

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Neoen SA 2.875%	FR001400CMS2	4.74	-	-
BW Offshore Ltd 2.5%	NO0010867948	4.61	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	4.39	-	-
Just Eat Takeaway.Com N.V 1.25%	XS2166095146	4.12	-	-
Duerr AG 0.75%	DE000A3H2XR6	4.02	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 2.875%	XS2317281710	3.98	-	-
Encavis V Ag	DE000A4BGGQ8	3.96	-	-
Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil 3.25%	CH0554992062	3.77	-	-
Derwent London Capital NO.3 (Jersey) Limited 1.5%	XS2010324585	3.51	-	-
Voltalia SA 1%	FR00140001X1	3.38	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0167238863	14.85B	5.03	2.23	1.30
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.57B	0.95	-4.28	-0.11
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.57B	1.44	-3.66	0.53
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1.55B	6.35	-2.05	2.44
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.55B	6.01	-2.69	1.72

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