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Convertible Global Diversified Ui (0P0000ITWL)

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19/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

ISIN: DE000A0M9995

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 41.99M

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Posiciones en 0P0000ITWL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Convertible Global Diversified UI (0P0000ITWL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Convertible Global Diversified UI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.670	74.790	69.120
Bonos	6.520	6.520	0.000
Convertibles	87.820	87.820	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.447	18.750
Precio/Valor Contable	0.484	3.206
Precio/Ventas	0.287	2.615
Precio/Flujo de Caja	1.991	12.432
Rendimiento del dividendo	-	2.631
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.516

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94.337	85.603
Derivado	-0.283	72.415
Efectivo	5.946	12.864

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 93

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alibaba Group Holding Ltd.	-	3.31	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited.	XS2287867563	2.43	-	-
Merrill Lynch B.V.	XS2576250448	2.41	-	-
Xiaomi Best Time International Limited	XS2269112863	2.26	-	-
Barclays Bank plc	-	2.24	-	-
Goldman Sachs International	XS2688837207	2.10	-	-
Akamai Technologies, Inc.	-	1.97	-	-
Xero Investments Ltd.	XS2834365350	1.94	-	-
Insulet Corporation	-	1.82	-	-
Morgan Stanley Finance LLC.	XS2682634543	1.82	-	-

Principales fondos de bonos de Holinger Asset Management AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	915.97M	11.86	2.43	2.69
apo VV Renten Privat	730.44M	3.90	-0.82	0.49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	223.42M	5.90	-0.27	0.73
Berenberg 1590 Renten Strategie B	223.42M	5.91	-0.27	0.73
Bethmann Rentenfonds	193.28M	5.67	-1.57	-0.46

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