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Convertinvest Global Convertible Properties I T (0P00012JQY)

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109.450 -0.730 -0.66%

13/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A14J22

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 29.52M

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Posiciones en 0P00012JQY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CONVERTINVEST Global Convertible Properties I T (0P00012JQY). Nuestra información sobre los activos en cartera de CONVERTINVEST Global Convertible Properties I T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	30.690	30.690	0.000
Convertibles	95.810	95.810	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.266	18.773
Precio/Valor Contable	1.816	3.359
Precio/Ventas	1.304	2.741
Precio/Flujo de Caja	8.388	13.092
Rendimiento del dividendo	1.941	2.803
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.967	12.756

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95.811	88.537
Derivado	0.879	71.768
Efectivo	-27.383	12.216

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 50

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Dj Us Real Estate 03/25 Usd	-	19.91	-	-
Stoxx Europe 600 Real Estate Future Mar 25	DE000F02SFZ8	10.45	-	-
Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. 0%	XS2286049338	5.50	-	-
TAG Immobilien AG 0.625%	DE000A3E46Y9	5.46	-	-
ELM BV 1.625%	XS2627116176	5.29	-	-
Shaftesbury Capital PLC 2%	XS2262952679	5.01	-	-
IWG Group Holdings SARL 0.5%	XS2270378149	4.94	-	-
Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp 0.25%	-	4.90	-	-
PHP Finance (Jersey) Limited 2.875%	XS2016141637	4.74	-	-
Summit Hotel Properties, Inc. 1.5%	-	4.37	-	-

Principales fondos de bonos de CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
3 Banken Unternehmensanleihen FondA	321.19M	1.27	0.89	0.93
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	321.19M	1.21	0.88	0.93
3BG Bond Opportunities T	96.16M	7.71	1.45	3.02
CONVERTINVEST Global Convertible IA	29.52M	2.09	-2.53	0.29
CONVERTINVEST Global Convertible VT	29.52M	2.10	-2.52	0.28

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Algodón Nº2 EE.UU.	67.32	+0.79	+1.19%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
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USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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