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Schroder All Maturities Corporate Bond Fund I Income Gbp (0P0000MPGT)

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0.45 -0.00 -0.02%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B4RLPY27

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 736.58M

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Posiciones en 0P0000MPGT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder All Maturities Corporate Bond Fund I Inc (0P0000MPGT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder All Maturities Corporate Bond Fund I Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	102.56	114.07	11.51
Convertibles	0.48	0.48	0.00

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	80.76	62.12
Gobierno	19.28	17.34
Derivado	-0.35	11.82
Efectivo	-5.34	11.60
Titulizado	5.17	10.37

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 404

Número de posiciones en corto: 37

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Long Gilt Future Dec 24	-	5.07	-	-
European Investment Bank 0%	XS0094675641	1.49	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1.47	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJCV12	1.05	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.098%	XS2555708036	1.04	-	-
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp	XS0295479983	1.00	90.10	-0.02%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHZB60	0.99	-	-
John Lewis plc 6.125%	XS0527985583	0.98	-	-
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125%	XS2625140301	0.88	-	-
Heathrow Finance PLC 5.75%	XS1120937617	0.86	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Unit Trusts Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	905.18M	8.05	3.77	4.00
Schroder Strategic Credit L Accumul	890.74M	8.11	3.87	4.10
Schroder Strategic Credit L Income	890.74M	8.14	3.88	4.10
Corporate Bond Fund Z Acc	736.58M	2.98	-3.65	2.10
Corporate Bond Fund Z Inc	736.58M	2.98	-3.66	2.10

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