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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Bonos | 99.51 | 99.51 | 0.00 |
Convertibles | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12.53 | 11.44 |
Precio/Valor Contable | 1.98 | 1.59 |
Precio/Ventas | 0.98 | 1.21 |
Precio/Flujo de Caja | 8.98 | 8.47 |
Rendimiento del dividendo | 3.59 | 3.79 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.55 | 11.05 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Consumo cíclico | 26.93 | 15.13 |
Industria | 25.43 | 16.16 |
Servicios financieros | 18.85 | 48.92 |
Tecnología | 7.78 | 7.97 |
Bienes de consumo | 6.88 | 5.71 |
Servicios de comunicación | 6.73 | 5.51 |
Bienes Raíces | 4.11 | 3.30 |
Materias primas | 1.57 | 2.56 |
Servicios públicos | 1.57 | 1.67 |
Salud | 0.15 | 3.31 |
Número de posiciones en largo: 1,257
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Long Gilt Mar 25 | - | 0.62 | - | - | |
KfW 6 07-Dec-2028 | XS0138037733 | 0.56 | 107.040 | 0.00% | |
Eib 32 Gbp 5.625 | XS0114126294 | 0.43 | 106.74 | -0.07% | |
Eib 28 Gbp 6 | XS0085727559 | 0.42 | 105.67 | -0.20% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS2573690489 | 0.42 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS2584128263 | 0.38 | - | - | |
Eib Tf 1% St26 Gbp | XS1490724975 | 0.36 | 94.93 | +0.14% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS0138038624 | 0.33 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS2679764493 | 0.32 | - | - | |
Ontario (Province Of) | XS2283226798 | 0.31 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X | 7.14B | -3.50 | -8.64 | -0.12 | ||
Corporate Bond Tracker Fund L Acc | 4.3B | 1.60 | -3.12 | 1.71 | ||
Corporate Bond Tracker Fund L Inc | 4.3B | 1.60 | -3.08 | 1.71 | ||
Corporate Bond Tracker Fund X Acc | 4.3B | 1.80 | -2.94 | 1.91 | ||
Corporate Bond Tracker Fund D Acc | 4.3B | 1.70 | -3.03 | 1.78 |
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