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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.12 | 0.15 | 0.03 |
Acciones | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Bonos | 99.22 | 99.22 | 0.00 |
Convertibles | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12.18 | 11.56 |
Precio/Valor Contable | 2.05 | 1.64 |
Precio/Ventas | 0.98 | 1.21 |
Precio/Flujo de Caja | 9.11 | 8.48 |
Rendimiento del dividendo | 3.71 | 3.78 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.56 | 10.60 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Consumo cíclico | 25.64 | 14.62 |
Industria | 25.64 | 16.05 |
Servicios financieros | 18.37 | 46.99 |
Tecnología | 8.40 | 8.49 |
Servicios de comunicación | 7.57 | 5.70 |
Bienes de consumo | 6.82 | 5.84 |
Bienes Raíces | 3.82 | 3.17 |
Materias primas | 1.57 | 2.58 |
Servicios públicos | 1.50 | 1.65 |
Energía | 0.52 | 2.65 |
Salud | 0.15 | 3.91 |
Número de posiciones en largo: 1,262
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
KfW 6 07-Dec-2028 | XS0138037733 | 0.59 | 0.000 | 0.00% | |
Eib 28 Gbp 6 | XS0085727559 | 0.45 | 105.91 | +0.03% | |
Eib 32 Gbp 5.625 | XS0114126294 | 0.44 | 107.85 | +0.42% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS2573690489 | 0.42 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS2584128263 | 0.39 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS1950905486 | 0.37 | - | - | |
Eib Tf 1% St26 Gbp | XS1490724975 | 0.36 | 94.22 | +0.19% | |
Inter-American Development Bank | XS1991124063 | 0.35 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS0138038624 | 0.34 | - | - | |
Ontario (Province Of) | XS2283226798 | 0.32 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X | 6.91B | -2.34 | -8.15 | 0.48 | ||
Corporate Bond Tracker Fund L Inc | 4.23B | 1.00 | -3.29 | 2.01 | ||
Corporate Bond Tracker Fund X Acc | 4.23B | 1.17 | -3.14 | 2.20 | ||
Corporate Bond Tracker Fund D Acc | 4.23B | 1.09 | -3.22 | 2.07 | ||
Corporate Bond Tracker Fund D Inc | 4.23B | 1.09 | -3.18 | 2.08 |
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