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Counsel Fixed Income Series I (0P0000PO8U)

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11.953 -0.050 -0.43%

11/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Counsel Portfolio Services Inc

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 667.41M

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Posiciones en 0P0000PO8U

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Counsel Fixed Income Series I (0P0000PO8U). Nuestra información sobre los activos en cartera de Counsel Fixed Income Series I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.850	18.220	13.370
Acciones	0.130	0.130	0.000
Bonos	92.240	93.310	1.070
Convertibles	0.830	0.830	0.000
Preferentes	0.130	0.130	0.000
Otros	1.840	1.840	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.921	11.433
Precio/Valor Contable	1.522	1.124
Precio/Ventas	1.576	1.195
Precio/Flujo de Caja	3.162	10.825
Rendimiento del dividendo	3.336	2.609
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.000	14.949

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	31.800	25.399
Servicios públicos	30.580	77.006
Energía	20.080	46.876
Industria	17.550	12.125

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 950

Número de posiciones en corto: 38

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ontario (Province Of) 4.15%	-	5.32	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.72	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	2.65	-	-
United States Treasury Notes 0.14972%	-	2.41	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1.80	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	1.70	-	-
Alberta (Province Of) 3.1%	-	1.65	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 3.84%	-	1.38	-	-
Australia AUT 3.25 21-Apr-2025	AU3TB0000168	0.90	99.519	+0.02%
United States Treasury Bonds 1.58511%	-	0.87	-	-

Principales fondos de bonos de Counsel Portfolio Services Inc

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Counsel Fixed Income Series P	667.41M	5.01	1.70	2.77
Counsel Conservative Portfolio Seri	213.19M	9.01	3.37	5.16
Counsel Conservative Portfolio Fund	213.19M	9.00	3.36	5.16
Counsel Short Term Bond Series I	85.09M	5.16	2.63	2.40
Counsel Short Term Bond Series P	85.09M	5.16	2.63	2.41

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USD/CAD	1.3996	0.0001	0.00%
EUR/JPY	164.53	+0.32	+0.19%

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