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Counsel Fixed Income Series P (0P00010139)

Toronto

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9.125 -0.030 -0.28%

23/01 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Counsel Portfolio Services Inc

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 660.4M

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Posiciones en 0P00010139

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Counsel Fixed Income Series P (0P00010139). Nuestra información sobre los activos en cartera de Counsel Fixed Income Series P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.260	20.920	18.660
Acciones	0.090	0.090	0.000
Bonos	95.320	96.400	1.080
Convertibles	0.810	0.810	0.000
Preferentes	0.210	0.210	0.000
Otros	1.310	1.310	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.801	13.219
Precio/Valor Contable	3.280	1.261
Precio/Ventas	1.974	1.287
Precio/Flujo de Caja	18.615	12.180
Rendimiento del dividendo	0.063	2.536
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	15.000

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	43.310	79.292
Consumo cíclico	32.620	25.589
Industria	24.080	14.302

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 982

Número de posiciones en corto: 62

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ontario (Province Of) 4.15%	-	3.84	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	2.75	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	2.56	-	-
United States Treasury Notes 0.15228%	-	2.50	-	-
Ontario (Province Of) 3.8%	-	2.37	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.05	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	2.04	93.096	+0.11%
Quebec (Province Of) 4.45%	-	1.69	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 3.84%	-	1.36	-	-
Alberta (Province Of) 3.1%	-	1.00	-	-

Principales fondos de bonos de Counsel Portfolio Services Inc

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Counsel Fixed Income Series I	660.4M	6.35	1.37	2.83
Counsel Conservative Portfolio Fund	212.8M	11.39	3.18	5.28
Counsel Conservative Portfolio Seri	212.8M	11.40	3.18	5.28
Counsel Short Term Bond Series I	80.8M	6.29	2.77	2.45
Counsel Short Term Bond Series P	80.8M	6.29	2.77	2.46

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USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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