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Counsel Monthly Income Portfolio Series F (0P000076KH)

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Counsel Portfolio Services Inc

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 378.94M

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Posiciones en 0P000076KH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Counsel Regular Pay Portfolio Series D (0P000076KH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Counsel Regular Pay Portfolio Series D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.170	13.940	7.770
Acciones	47.790	47.790	0.000
Bonos	44.550	44.660	0.110
Convertibles	0.330	0.330	0.000
Preferentes	0.100	0.100	0.000
Otros	1.050	1.060	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.367	17.173
Precio/Valor Contable	1.752	2.458
Precio/Ventas	1.161	1.868
Precio/Flujo de Caja	7.764	10.317
Rendimiento del dividendo	3.631	2.398
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.183	9.966

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28.860	26.831
Bienes de consumo	10.680	6.673
Energía	10.020	9.381
Consumo cíclico	9.700	8.242
Industria	9.600	13.219
Tecnología	8.580	14.643
Materias primas	5.660	6.562
Servicios de comunicación	5.310	4.635
Servicios públicos	4.970	3.127
Bienes Raíces	4.370	2.876
Salud	2.250	4.719

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Counsel Canadian Core Fixed Income Sr O	-	38.18	-	-
Counsel Multi-Factor Canadian Equity O	-	16.77	-	-
Counsel Canadian Dividend Sr O	-	16.63	-	-
Counsel Global Dividend Sr O	-	10.41	-	-
Counsel North American High Yield Sr O	-	7.66	-	-
CI Growth Asset Allocation ETF Comm	-	6.30	-	-
Counsel Global Fixed Income Sr O	-	2.43	-	-

Principales fondos de otros activos de Counsel Portfolio Services Inc

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Counsel Balanced Portfolio Fund Ser	1.15B	2.72	7.28	6.06
Counsel Balanced Portfolio Series I	1.15B	2.72	7.28	6.06
Counsel Regular Pay Portfolio I	378.94M	3.02	6.71	5.78
Counsel Regular Pay Portfolio TI	378.94M	3.02	6.71	5.77
Counsel Managed High Yield Portfoli	29.1M	2.90	5.43	4.62

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Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
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USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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