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Mediolanum Best Brands Invesco Balanced Risk Coupon Selection S Class B Units (0P0000ZJKK)

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17/07 - Info retrasada. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE00B96F2G14

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 657.02M

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Posiciones en 0P0000ZJKK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mediolanum BB Invesco Balanced Risk Coupon Selecti (0P0000ZJKK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mediolanum BB Invesco Balanced Risk Coupon Selecti incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	61.510	61.510	0.000
Bonos	39.010	39.070	0.060
Convertibles	0.310	0.310	0.000
Preferentes	0.100	0.100	0.000
Otros	0.680	0.720	0.040

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.198	16.211
Precio/Valor Contable	2.376	2.368
Precio/Ventas	1.607	1.728
Precio/Flujo de Caja	10.454	10.128
Rendimiento del dividendo	2.324	2.472
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.735	11.435

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.170	19.815
Servicios financieros	15.210	15.008
Industria	13.570	12.244
Consumo cíclico	12.080	12.000
Salud	10.790	12.354
Servicios de comunicación	6.550	7.265
Bienes de consumo	5.670	7.855
Materias primas	4.200	6.993
Energía	3.010	4.684
Bienes Raíces	1.410	2.600
Servicios públicos	1.360	3.555

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 246

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS USD Acc	IE000OKVTDF7	10.45	5.89	0.00%
Invesco S&P 500 ESG UCITS EUR Hdg Acc	IE000QF66PE6	10.20	66.07	0.00%
Invesco Euro Corporate Bond I MD EUR	LU1720677191	7.03	-	-
Invesco S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	5.72	76.57	+0.31%
Invesco Pan European Equity I EUR Acc	LU2469448570	5.69	-	-
Invesco Asian Equity I EUR Acc	LU2579942959	5.61	-	-
Invesco Pan European Hi Inc I EUR MD	LU2488134078	4.50	-	-
Invesco Japanese Eq Adv I EUR Acc	LU2579942520	4.13	-	-
Invesco Emerging Mkt Eq I EUR Acc	LU2579943171	4.07	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	3.95	-	-

Principales fondos de acciones de Mediolanum International Funds Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mediolanum BB MS Glb Sel L EUR Acc	5.08B	9.39	-1.87	6.26
Mediolanum BB Coupon Strat Col SH B	1.64B	3.24	-2.43	0.22
Coupon Strategy Collection SH A	1.64B	3.23	-2.43	0.20
International Value Opportunity LA	1.54B	9.43	6.70	-
Coupon Collection Fund SHB Inc	702.82M	1.90	-3.49	-0.52

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