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Cpr Euro Gov Isr S (0P0000INQP)

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: CPR Asset Management

ISIN: FR0010679878

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16.31M

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Posiciones en 0P0000INQP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CPR 7-10 Euro SR S (0P0000INQP). Nuestra información sobre los activos en cartera de CPR 7-10 Euro SR S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.760	0.800	0.040
Bonos	99.280	99.430	0.150

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.282	73.091
Efectivo	0.758	11.525

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 99

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	6.01	68.200	+0.28%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	5.56	82.64	+0.43%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4.54	98.27	+0.05%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	4.05	98.366	+0.09%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	3.82	89.20	+0.15%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	3.28	98.320	+0.08%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	2.94	89.370	+0.19%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2.84	92.84	+0.19%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	2.71	98.49	+0.15%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.67	105.780	+0.26%

Principales fondos de bonos de CPR Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CPR Oblig 12 Mois P	1.15B	3.80	2.30	0.57
CPR Oblig 12 Mois I	1.15B	4.11	2.58	0.78
FR0010560177	90.18M	5.65	4.78	2.79
FR0010725200	90.18M	5.40	4.51	2.53
CPR 7 10 Euro SR P	16.31M	3.22	-4.08	0.41

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Petróleo Brent	72.54	-0.02	-0.03%
Cobre	4.1067	+0.0092	+0.22%
Algodón Nº2 EE.UU.	68.06	+0.15	+0.22%
Plata	30.172	+0.092	+0.31%

USD/MXN	20.0748	+0.0238	+0.12%
EUR/USD	1.0437	+0.0008	+0.07%
USD/JPY	156.44	+0.03	+0.02%
EUR/MXN	20.9600	+0.0488	+0.23%
GBP/USD	1.2572	+0.0003	+0.03%
USD/CAD	1.4362	-0.0006	-0.04%
EUR/JPY	163.26	+0.14	+0.09%

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