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Cpr Invest - Global Silver Age Class F Eur Acc (0P00016TUL)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CPR Asset Management

ISIN: LU1291158589

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.01B

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Posiciones en 0P00016TUL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CPR Invest Global Silver Age Class F Acc (0P00016TUL). Nuestra información sobre los activos en cartera de CPR Invest Global Silver Age Class F Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.820	48.240	46.420
Acciones	96.800	96.800	0.000
Bonos	0.020	0.030	0.010
Otros	1.360	2.350	0.990

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.242	21.195
Precio/Valor Contable	3.144	4.173
Precio/Ventas	1.446	2.490
Precio/Flujo de Caja	12.904	17.334
Rendimiento del dividendo	2.544	1.320
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.673	13.721

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	49.090	94.960
Servicios financieros	24.100	9.419
Consumo cíclico	16.920	9.334
Bienes Raíces	4.650	2.589
Industria	2.880	2.657
Tecnología	2.350	2.816

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 152

Número de posiciones en corto: 95

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
MetLife	US59156R1086	3.16	88.13	+0.42%
Allianz	DE0008404005	3.07	287.90	-0.83%
Sun Life Fin.	CA8667961053	2.93	85.61	-0.12%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.86	743.4	-2.03%
BlackRock	US09290D1019	2.81	1,021.48	-0.49%
Merck&Co	US58933Y1055	2.47	103.02	+1.38%
Legal & General	GB0005603997	2.41	219.70	-0.05%
Welltower	US95040Q1040	2.34	140.10	+0.82%
Apple	US0378331005	2.28	234.87	-0.08%
Hoya Cor	JP3837800006	2.27	19,385.0	-0.95%

Principales fondos de acciones de CPR Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2035461495	4.19B	19.99	-3.38	-
LU1903290036	4.19B	17.85	-5.41	-
LU1530900684	4.19B	20.55	-2.61	-
LU1530899142	4.19B	19.55	-3.58	-
LU1902443420	1.87B	15.97	5.75	-

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EUR/JPY	159.44	-1.13	-0.70%

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