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Credemvita Simple Life Liquidity (0P00018N2X)

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Credemvita S.p.A

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

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Posiciones en 0P00018N2X

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Credemvita Simple Life Liquidity (0P00018N2X). Nuestra información sobre los activos en cartera de Credemvita Simple Life Liquidity incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18.080	20.380	2.300
Bonos	78.820	80.660	1.840
Convertibles	0.200	0.200	0.000
Otros	2.910	3.070	0.160

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	64.796	-
Efectivo	15.503	-
Gobierno	11.975	-
Titulizado	4.135	-
Derivado	0.489	-

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund	LU0108940346	4.12	1,270.876	+0.02%
Vontobel TwentyFour Mon Eur ABS I EUR	LU1602255561	3.91	-	-
JPM EUR Ultra Short Income UCITS	IE00BD9MMF62	3.61	105.81	0.00%
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BOT UCITS 1C	LU0613540268	3.38	33.03	0.00%
DWS Floating Rate Notes TFD	LU1673810575	3.38	-	-
Amundi Floating Rate Euro Corporate	LU1681041114	2.76	107.88	-0.01%
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR	LU1681041031	2.75	53.8700	-0.09%
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	2.60	97.50	0.00%
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA	IT0005512931	2.58	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2.57	99.580	-0.02%

Principales fondos de otros activos de Credemvita S.p.A

Nombre	AHF %	3A%	10A%
CredemVita Crescendo Base	2.83	0.08	0.37
CredemVita Global View 2	1.05	-4.09	-
CredemVita Global View Dream Team	3.59	-0.38	-
CredemVita Global View Global Bond	3.07	-0.76	-
CredemVita Soluzione 97	5.69	-0.01	0.50

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