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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Euro Fund I-2 Acc Eur (0P00000VPW)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: abrdn Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0108940346

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.27B

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Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil0%

ROEN/A

Emisorabrdn Investments Luxembourg S.A.

Volumen de ventasN/A

ROAN/A

Fecha de inicio24.04.2002

Total de activos4.27B

Gastos0.05%

Inversión mínima5,000,000

Cap. MercadoN/A

CategoríaEUR Money Market - Short Term

Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund: ¿Cuál es su pronóstico?

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1032	1009	1039	1064	1053	1037
Rentabilidad del fondo	3.2%	0.91%	3.89%	2.08%	1.04%	0.37%
Puesto en la categoría	159	136	148	140	127	99
% en la categoría	45	37	40	50	50	56

Principales fondos de bonos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU1650570317		208.82M	3.83	-1.68	-

Principales fondos de la categoría EUR Money Market - Short Term

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0167237543	29.84B	3.02	1.91	0.28
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26.88B	3.28	2.14	0.42
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26.88B	3.13	1.99	0.32
LU0128494191	10.71B	3.14	2.00	0.28
LU0128494944	10.71B	3.20	2.09	0.36

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Term deposit 300,026,500.00 EUR SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 3.18%	-	7.44	-	-
Term deposit 193,400,000.00 EUR KBC BANK NV 3.14% 01/11/2024	-	4.79	-	-
Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95%	-	4.59	-	-
Term deposit 175,397,747.34 EUR CHINA CONSTRUCTION BANK (BEIJING) 3.17% 01/	-	4.35	-	-
Term deposit 167,586,286.68 EUR ERSTE GROUP BANK AG 3.15% 01/11/2024	-	4.15	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra	Compra	Compra
Resumen	Compra	Compra	Compra

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