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Gam Star Fund Plc - Gam Star Credit Opportunities (eur) Class A Eur Accumulation (0P00011G30)

Irlanda

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B53VBZ63

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 534.04M

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Posiciones en 0P00011G30

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P00011G30). Nuestra información sobre los activos en cartera de GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.010	27.440	14.430
Bonos	82.370	82.370	0.000
Convertibles	3.820	3.820	0.000
Preferentes	0.790	0.790	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.904	11.394
Precio/Valor Contable	0.399	1.624
Precio/Ventas	1.244	1.379
Precio/Flujo de Caja	-	11.260
Rendimiento del dividendo	0.733	2.615
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.302	11.308

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	77.240	79.065
Efectivo	9.641	8.421
Gobierno	9.647	8.830

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 146

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	1.92	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E097	1.87	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E105	1.86	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E113	1.86	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	1.85	-	-
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	1.83	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	1.79	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.69	-	-
HSBC Holdings PLC 3%	XS1254428896	1.54	-	-
UBS Group AG 0.25%	CH0576402181	1.52	-	-

Principales fondos de bonos de GAM Fund Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Credit Opportunities EUR Class Inst	534.04M	10.36	-0.66	3.03
GAM Star Fund plc GAM Star Cred EUR	534.04M	11.14	-0.21	2.69
Credit Opportunities EUR Class EUR	534.04M	11.14	-0.21	2.69
Credit Opportunities EUR Class SI E	534.04M	11.55	0.19	3.10

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EUR/JPY	163.71	-0.05	-0.03%

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