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Gam Star Fund Plc - Gam Star Credit Opportunities (eur) Class Ordinary Eur Accumulation (0P0000TOR8)

Irlanda

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B567SW70

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 534.51M

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Posiciones en 0P0000TOR8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P0000TOR8). Nuestra información sobre los activos en cartera de GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.990	27.370	14.380
Bonos	81.920	81.920	0.000
Convertibles	4.330	4.330	0.000
Preferentes	0.750	0.750	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.904	11.314
Precio/Valor Contable	0.399	1.621
Precio/Ventas	1.244	1.376
Precio/Flujo de Caja	-	11.261
Rendimiento del dividendo	0.733	2.623
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.302	10.988

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	77.295	78.760
Efectivo	9.292	9.458
Gobierno	9.431	9.701

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 141

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2.08	-	-
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	1.87	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E097	1.85	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E105	1.85	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E113	1.84	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	1.84	-	-
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	1.80	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.71	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	1.70	-	-
HSBC Holdings PLC 4.599%	XS2788605660	1.55	-	-

Principales fondos de bonos de GAM Fund Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Credit Opportunities EUR Class SI E	534.51M	6.13	-1.67	2.65
GAM Star Fund plc GAM Star Cred EUR	534.51M	5.92	-2.06	2.24
Credit Opportunities EUR Class A EU	534.51M	9.77	-1.35	2.31
Credit Opportunities EUR Class Inst	534.51M	10.36	-0.66	3.03

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