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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11.440 | 32.360 | 20.920 |
Acciones | 0.260 | 0.260 | 0.000 |
Bonos | 85.020 | 85.020 | 0.000 |
Convertibles | 2.310 | 2.310 | 0.000 |
Preferentes | 0.960 | 0.960 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 5.709 | 24.705 |
Precio/Valor Contable | 0.439 | 1.794 |
Precio/Ventas | 1.207 | 2.324 |
Precio/Flujo de Caja | - | 250.268 |
Rendimiento del dividendo | 2.994 | 8.080 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.850 | 14.455 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 100.000 | 51.159 |
Número de posiciones en largo: 128
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024 | GB00BHBFH458 | 2.27 | 99.35 | +0.01% | |
Banco Santander, S.A. 2.25% | XS2393518597 | 2.24 | - | - | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | XS1802140894 | 2.14 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1% | GB00BFWFPL34 | 2.06 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | GB00BLPK7110 | 1.98 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 5.875% | XS1884698256 | 1.87 | - | - | |
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5 | XS1002121454 | 1.86 | 106.45 | -0.02% | |
Societe Generale S.A. 1.875% | FR0013451143 | 1.79 | - | - | |
BPCE SA 2.5% | FR0014006W73 | 1.76 | - | - | |
Commerzbank AG 8.625% | XS2560994381 | 1.74 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Credit Opportunities GBP Class Inst | 429.28M | 3.84 | -0.24 | 4.71 | ||
Credit Opportunities GBP Class Ordi | 429.28M | 3.74 | -0.63 | 4.29 | ||
Credit Opportunities GBP Class S GB | 429.28M | 3.85 | -0.23 | 4.71 |
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