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Gam Star Fund Plc - Gam Star Credit Opportunities (usd) Class Institutional Usd Accumulation (0P0000ZOR2)

Irlanda

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18.620 -0.010 -0.03%

22/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

ISIN: IE00B5769310

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 773.52M

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Posiciones en 0P0000ZOR2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P0000ZOR2). Nuestra información sobre los activos en cartera de GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16.620	31.130	14.510
Bonos	80.770	80.770	0.000
Convertibles	0.660	0.660	0.000
Preferentes	1.950	1.950	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.665	13.729
Precio/Valor Contable	0.622	1.868
Precio/Ventas	0.698	2.378
Precio/Flujo de Caja	-	227.198
Rendimiento del dividendo	0.667	8.117
Crecimiento de las ganancias a 5 años	46.896	13.646

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	82.279	57.723
Efectivo	8.367	24.925
Gobierno	8.912	46.963

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 154

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Standard Chartered PLC 3.516%	XS2078692014	2.55	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	2.30	-	-
UBS Group AG 9.016%	-	1.98	-	-
NatWest Group PLC 6.475%	-	1.80	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1.68	114.01	+0.05%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862%	-	1.57	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875%	-	1.57	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	1.55	-	-
HSBC Holdings PLC 7.39%	-	1.54	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	-	1.48	-	-

Principales fondos de bonos de GAM Fund Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GAM Star Fund plc GAM Star Cred USD	773.52M	9.40	1.69	4.08
Credit Opportunities USD Class MO U	773.52M	9.39	1.33	3.97
Credit Opportunities USD Class Ordi	773.52M	9.40	1.69	4.08
Credit Opportunities USD Class SI U	773.52M	9.84	2.10	4.50
Credit Opportunities USD Class USD	773.52M	9.40	1.69	4.08

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USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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