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Gam Star Fund Plc - Gam Star Credit Opportunities (usd) Class Institutional Usd Accumulation (0P0000ZOR2)

Irlanda

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B5769310

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 782.39M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P0000ZOR2). Nuestra información sobre los activos en cartera de GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19.200	35.600	16.400
Bonos	78.480	78.480	0.000
Convertibles	0.230	0.230	0.000
Preferentes	2.090	2.090	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.665	13.844
Precio/Valor Contable	0.622	1.944
Precio/Ventas	0.698	2.410
Precio/Flujo de Caja	-	237.020
Rendimiento del dividendo	0.667	7.889
Crecimiento de las ganancias a 5 años	46.896	14.137

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	81.408	57.518
Efectivo	9.401	26.689
Gobierno	9.191	47.937

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 146

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Standard Chartered PLC 3.516%	XS2078692014	2.62	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	2.36	-	-
UBS Group AG 9.016%	-	2.00	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875%	-	1.85	-	-
NatWest Group PLC 6.475%	-	1.83	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1.73	111.67	-0.16%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862%	-	1.65	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	1.58	-	-
HSBC Holdings PLC 7.39%	-	1.57	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	-	1.50	-	-

Principales fondos de bonos de GAM Fund Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Credit Opportunities USD Class SI U	782.39M	9.53	2.20	4.43
GAM Star Fund plc GAM Star Cred USD	782.39M	9.13	1.79	4.01
Credit Opportunities USD Class MO U	782.39M	9.13	1.43	3.90
Credit Opportunities USD Class USD	782.39M	9.36	1.86	4.03
Credit Opportunities USD Class Ordi	782.39M	9.36	1.86	4.03

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