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Gam Star Fund Plc - Gam Star Credit Opportunities (usd) Class Si Usd Income (0P000133X7)

Irlanda

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00BHBXBJ22

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 789.77M

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Posiciones en 0P000133X7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P000133X7). Nuestra información sobre los activos en cartera de GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.600	32.780	18.180
Bonos	82.750	82.750	0.000
Convertibles	0.230	0.230	0.000
Preferentes	2.410	2.410	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.665	21.288
Precio/Valor Contable	0.622	1.915
Precio/Ventas	0.698	2.299
Precio/Flujo de Caja	-	236.073
Rendimiento del dividendo	0.667	8.031
Crecimiento de las ganancias a 5 años	46.896	14.142

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	80.607	57.024
Gobierno	9.904	45.215
Efectivo	9.489	24.840

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 141

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Standard Chartered PLC 3.516%	XS2078692014	2.79	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	2.48	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	2.01	111.20	-0.36%
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875%	-	1.88	-	-
Barclays PLC 8%	-	1.88	-	-
NatWest Group PLC 6.475%	-	1.87	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862%	-	1.73	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	1.66	-	-
HSBC Holdings PLC 7.39%	-	1.62	-	-
UBS Group AG 2.193%	-	1.62	-	-

Principales fondos de bonos de GAM Fund Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Credit Opportunities USD Class Ordi	789.77M	8.72	1.45	4.01
Credit Opportunities USD Class Inst	789.77M	9.77	1.90	4.49
Credit Opportunities USD Class USD	789.77M	9.44	1.49	4.07
GAM Star Fund plc GAM Star Cred USD	789.77M	4.99	0.38	3.62
Credit Opportunities USD Class MO U	789.77M	4.99	0.02	3.51

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USD/CAD	1.3983	+0.0013	+0.09%
EUR/JPY	161.26	-0.62	-0.38%

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