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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.080 | 76.290 | 73.210 |
Acciones | 33.440 | 33.470 | 0.030 |
Bonos | 53.490 | 54.720 | 1.230 |
Convertibles | 0.790 | 0.790 | 0.000 |
Preferentes | 1.080 | 1.080 | 0.000 |
Otros | 8.130 | 9.690 | 1.560 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.496 | 16.657 |
Precio/Valor Contable | 1.869 | 2.533 |
Precio/Ventas | 1.497 | 1.801 |
Precio/Flujo de Caja | 6.902 | 10.541 |
Rendimiento del dividendo | 3.556 | 2.773 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.117 | 9.695 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 16.220 | 15.688 |
Salud | 16.210 | 18.990 |
Bienes de consumo | 12.320 | 10.918 |
Bienes Raíces | 10.430 | 4.163 |
Tecnología | 9.220 | 16.153 |
Energía | 8.830 | 3.269 |
Consumo cíclico | 7.990 | 9.543 |
Industria | 7.550 | 10.675 |
Materias primas | 5.370 | 5.620 |
Servicios de comunicación | 3.090 | 5.156 |
Servicios públicos | 2.760 | 9.130 |
Número de posiciones en largo: 208
Número de posiciones en corto: 28
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS | IE00B2NPKV68 | 4.53 | 86.85 | +0.10% | |
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist | IE00B0M63177 | 3.85 | 3,335.0 | +0.06% | |
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD | LU1571051751 | 3.34 | - | - | |
iShares EUR Aggregate Bond GBP | IE00B3DKXQ41 | 3.16 | 92.55 | -0.12% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B8JDQ960 | 3.02 | 10.700 | -0.09% | |
JPMorgan Ireland ICAV - USD Ultra-Short Income UCI | IE00BDFC6Q91 | 2.78 | 94.08 | +0.22% | |
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | IE00B3XXRP09 | 2.62 | 78.87 | +0.22% | |
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI | IE00B5M4WH52 | 2.59 | 35.10 | 0.00% | |
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C | IE00B78CF785 | 2.31 | 98.088 | -0.13% | |
CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA | CH0031043331 | 2.19 | 1,098.470 | +0.22% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CH0429081620 | 8.54B | 6.72 | 8.43 | - | ||
CH0429081638 | 8.54B | 6.43 | 7.73 | - | ||
CH0337393745 | 6.41B | 7.41 | 8.69 | - | ||
CSIF CH Emerging Markets Index Blue | 3.95B | 9.34 | -6.49 | 3.17 | ||
CH0017844686 | 3.95B | 9.31 | -6.57 | 3.08 |
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