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Csif (ch) Iii Equity World Ex Ch Blue - Pension Fund Db (0P00011UKJ)

Suiza

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Credit Suisse Funds AG

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.22B

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Posiciones en 0P00011UKJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH (0P00011UKJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.750	0.750	0.000
Acciones	99.180	99.190	0.010
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	0.060	0.060	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.630	17.920
Precio/Valor Contable	3.019	3.008
Precio/Ventas	2.210	2.197
Precio/Flujo de Caja	12.933	12.283
Rendimiento del dividendo	1.971	2.054
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.075	11.330

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.010	23.503
Servicios financieros	15.170	16.132
Salud	10.860	13.547
Consumo cíclico	10.170	10.463
Industria	10.060	11.592
Servicios de comunicación	8.090	7.639
Bienes de consumo	6.040	7.797
Energía	4.110	3.648
Materias primas	3.340	4.138
Servicios públicos	2.800	2.726
Bienes Raíces	2.340	2.814

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 759

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CSIF (Lux) Equity EMU Blue DB EUR	LU1871076953	8.30	-	-
UBS(CH)IF Equities Japan NSL I-X-acc	CH0100524492	5.61	-	-
Apple	US0378331005	4.89	258.20	+1.15%
NVIDIA	US67066G1040	4.85	140.22	+0.39%
Microsoft	US5949181045	4.27	439.33	+0.94%
UBS (CH)IF - Equities Canada NSL I-X-acc	CH0213352104	3.13	-	-
UBS(CH)IF Eq Pacific ex Jap NSL I-X-acc	CH0030849654	2.79	-	-
Amazon.com	US0231351067	2.60	229.05	+1.77%
Meta Platforms	US30303M1027	1.85	607.75	+1.32%
Alphabet A	US02079K3059	1.49	196.11	+0.76%

Principales fondos de acciones de UBS Asset Management Switzerland AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Credit Suisse Institutional FundEUR	2.32B	20.13	4.71	8.81
Credit Suisse Institutional Fund IY	2.22B	20.36	4.96	9.14
Credit Suisse Institutional FunEUSC	1.85B	11.44	-1.39	6.66
Credit Suisse Institutional FunEXCH	1.85B	11.28	-1.55	6.49
Credit Suisse Institutional FunEURE	435.05M	9.87	-4.20	2.61

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EUR/USD	1.0403	-0.0001	-0.01%
USD/JPY	157.38	-0.03	-0.02%
EUR/MXN	20.9888	+0.0257	+0.12%
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USD/CAD	1.4362	-0.0001	-0.01%
EUR/JPY	163.73	-0.03	-0.02%

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