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Csif (ch) Iii Equity World Ex Ch Blue - Pension Fund Db (0P00011UKJ)

Suiza

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Credit Suisse Funds AG

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.3B

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Posiciones en 0P00011UKJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH (0P00011UKJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.010	1.050	0.040
Acciones	98.910	98.910	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	0.060	0.060	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.722	17.939
Precio/Valor Contable	3.014	2.970
Precio/Ventas	2.187	2.162
Precio/Flujo de Caja	12.920	12.180
Rendimiento del dividendo	1.958	2.060
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.203	11.266

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.700	23.255
Servicios financieros	14.920	15.824
Salud	11.260	13.839
Consumo cíclico	10.250	10.529
Industria	10.170	11.700
Servicios de comunicación	7.860	7.532
Bienes de consumo	6.130	7.847
Energía	4.100	3.677
Materias primas	3.420	4.267
Servicios públicos	2.800	2.668
Bienes Raíces	2.390	2.833

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 764

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CSIF (Lux) Equity EMU Blue DB EUR	LU1871076953	8.64	-	-
UBS(CH)IF Equities Japan NSL I-X-acc	CH0100524492	5.75	-	-
Apple	US0378331005	4.91	229.86	+0.58%
Microsoft	US5949181045	4.39	413.81	+0.23%
NVIDIA	US67066G1040	4.32	142.10	-3.11%
UBS (CH)IF - Equities Canada NSL I-X-acc	CH0213352104	3.13	-	-
UBS(CH)IF Eq Pacific ex Jap NSL I-X-acc	CH0030849654	2.98	-	-
Amazon.com	US0231351067	2.53	197.70	-0.34%
Meta Platforms	US30303M1027	1.81	558.58	-0.80%
Alphabet A	US02079K3059	1.41	164.94	-1.60%

Principales fondos de acciones de UBS Asset Management Switzerland AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Credit Suisse Institutional FundEUR	2.42B	19.45	5.72	8.90
Credit Suisse Institutional Fund IY	2.3B	19.67	5.97	9.23
Credit Suisse Institutional FunEUSC	1.93B	11.63	-0.84	6.98
Credit Suisse Institutional FunEXCH	1.93B	11.49	-1.01	6.80
Credit Suisse Institutional FunEURE	433.85M	12.85	-2.12	3.62

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USD/MXN	20.4795	+0.0765	+0.37%
EUR/USD	1.0417	-0.0056	-0.53%
USD/JPY	154.82	+0.31	+0.20%
EUR/MXN	21.3361	-0.0508	-0.24%
GBP/USD	1.2527	-0.0060	-0.47%
USD/CAD	1.3980	+0.0009	+0.07%
EUR/JPY	161.27	-0.61	-0.38%

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