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Ubs Corto Plazo B Fi (0P00000IZD)

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13.788 +0.002 +0.01%

22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0155598032

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 85.82M

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Posiciones en 0P00000IZD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CS Corto Plazo FI (0P00000IZD). Nuestra información sobre los activos en cartera de CS Corto Plazo FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	11.370	11.370
Bonos	86.940	86.940
Convertibles	1.690	1.690

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	67.267	47.300
Gobierno	18.587	22.309
Efectivo	11.366	20.150
Titulizado	1.086	4.272

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2.70	99.03	+0.05%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2.25	100.946	-0.04%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2.19	99.78	+0.01%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%	XS2485259241	2.17	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2572989650	1.99	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%	XS0525602339	1.97	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	1.93	100.32	-0.05%
AT&T Inc 3.5%	XS0993148856	1.92	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.25%	XS2617442525	1.73	-	-
Swedbank AB (publ) 4.625%	XS2629047254	1.69	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Wealth Management SGIIC SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CS Renta Fija 0-5 FI	78.43M	5.69	3.37	2.40
CS Duracion Flexible A FI	114.8M	4.44	2.27	1.65
CS Hybrid and Subordinated Debt	47.5M	6.90	3.00	-

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EUR/MXN	21.3785	+0.1186	+0.56%
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USD/CAD	1.4386	+0.0022	+0.15%
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