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Ubs Corto Plazo B Fi (0P00000IZD)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR
Tipo:  Fondo
Mercado:  España
Emisor:  Credit Suisse Gestión SGIIC
ISIN:  ES0155598032 
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 78.05M
CS Corto Plazo FI 13.764 +0.001 +0.01%

Posiciones en 0P00000IZD

 
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CS Corto Plazo FI (0P00000IZD). Nuestra información sobre los activos en cartera de CS Corto Plazo FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 5.340 5.340 0.000
Bonos 92.990 92.990 0.000
Convertibles 1.670 1.670 0.000

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Corporativo 73.886 47.511
Gobierno 18.038 22.745
Efectivo 5.338 19.940
Titulizado 1.069 4.401

Distribución geográfica

  • América del Norte
  • Europa desarrollada
  • Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 79

Número de posiciones en corto: 1

Nombre ISIN % Peso relativo Cierre % Variación
  Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur NL0011220108 2.66 98.82 0.00%
  Italy 3.5 15-Jan-2026 IT0005514473 2.20 101.180 -0.05%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75% XS2485259241 2.18 - -
  Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur ES00000127G9 2.16 99.87 +0.03%
AT&T Inc 3.5% XS0993148856 1.96 - -
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375% XS2572989650 1.95 - -
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% XS0525602339 1.93 - -
  Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur PTOTEKOE0011 1.90 100.44 +0.06%
Volkswagen Bank GmbH 4.25% XS2617442525 1.70 - -
Swedbank AB (publ) 4.625% XS2629047254 1.67 - -

Principales fondos de bonos de UBS Wealth Management SGIIC SA

  Nombre Rating Total de activos AHF % 3A% 10A%
  CS Renta Fija 0-5 FI 76.47M 5.43 3.53 2.34
  CS Duracion Flexible A FI 113.73M 4.21 2.32 1.62
  CS Hybrid and Subordinated Debt 47.36M 6.47 2.99 -
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