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Ubs Duración 0-2 B Fi (126547035)

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10/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0126547035

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 107.98M

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Posiciones en 126547035

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CS Duracion Flexible A FI (126547035). Nuestra información sobre los activos en cartera de CS Duracion Flexible A FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	106.66	118.46	11.80
Convertibles	0.67	0.67	0.00
Preferentes	0.81	0.81	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.37	16.97
Precio/Valor Contable	0.75	2.26
Precio/Ventas	0.44	1.79
Precio/Flujo de Caja	6.22	9.73
Rendimiento del dividendo	6.35	2.66
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.38	11.32

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	82.46	47.95
Gobierno	22.71	34.96
Titulizado	2.30	6.96
Efectivo	-7.56	15.94
Derivado	0.74	8.52

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 109

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	16.87	-	-
UBS Corto Plazo A FI	ES0155598008	6.21	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.86	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2.57	100.521	-0.02%
United States Treasury Notes 2.625%	-	2.16	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 1%	FR0014009A50	1.75	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.5%	PTBCPBOM0062	1.75	-	-
Banco Santander, S.A. 4.625%	XS2705604077	1.73	-	-
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	1.61	-	-
Natwest Markets PLC 2%	XS2485553866	1.60	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Wealth Management SGIIC SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CS Renta Fija 0-5 FI	67.71M	4.29	2.97	2.23
CS Corto Plazo FI	82.96M	3.09	1.69	0.67
CS Hybrid and Subordinated Debt	47.65M	6.06	2.82	-

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USD/JPY	155.10	+0.49	+0.32%
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