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Ubs Duración 0-2 B Fi (126547035)

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1,282.24 -0.10 -0.01%

22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0126547035

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 114.8M

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Posiciones en 126547035

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CS Duracion Flexible A FI (126547035). Nuestra información sobre los activos en cartera de CS Duracion Flexible A FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	108.81	115.26	6.45
Convertibles	0.64	0.64	0.00
Preferentes	0.78	0.78	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.37	16.83
Precio/Valor Contable	0.75	2.22
Precio/Ventas	0.44	1.56
Precio/Flujo de Caja	6.22	9.69
Rendimiento del dividendo	6.35	2.75
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.38	11.02

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	79.00	49.36
Gobierno	28.45	34.69
Efectivo	-11.00	18.34
Titulizado	2.19	6.98
Derivado	0.71	9.38

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 109

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12.69	-	-
UBS Corto Plazo A FI	ES0155598008	5.95	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.78	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3.54	100.25	-0.32%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.08	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2.45	100.486	-0.02%
United States Treasury Notes 2.625%	-	2.10	-	-
Italia 15A	IT0004644735	1.59	3.981	-0.25%
Banco Santander, S.A. 4.625%	XS2705604077	1.59	-	-
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	1.55	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Wealth Management SGIIC SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CS Renta Fija 0-5 FI	78.43M	5.69	3.37	2.40
CS Corto Plazo FI	85.82M	3.60	1.87	0.71
CS Hybrid and Subordinated Debt	47.5M	6.90	3.00	-

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USD/JPY	155.98	-0.08	-0.05%
EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
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USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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