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Cs Investment Funds 2 - Ubs (lux) Commodityallocation Fund Bh Chf (0P0000P0J6)

Luxemburgo

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52.270 -0.050 -0.10%

22/12 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0499371648

Clase de activo: Materia Prima

Rating de Morningstar:
Total de activos: 58.09M

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Posiciones en 0P0000P0J6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc (0P0000P0J6). Nuestra información sobre los activos en cartera de CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	27.200	80.120	52.920
Bonos	72.800	73.780	0.980

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.712	26.905
Precio/Valor Contable	0.796	1.426
Precio/Ventas	2.179	1.632
Precio/Flujo de Caja	14.030	15.001
Rendimiento del dividendo	1.310	2.590
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.049	9.268

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	94.695	62.858
Derivado	-0.170	23.549
Efectivo	5.475	24.270

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 37

Número de posiciones en corto: 44

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 0%	-	11.63	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	11.23	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10.27	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10.22	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.69	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.65	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8.97	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.97	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.50	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.67	-	-

Principales fondos de materias primas de UBS Asset Management (Europe) S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	CS Invm Fds 2 CS Lux Cmdtyalloc EBC		58.09M	0.93	0.47	-2.42
	CS Invm Fds 2 CS Lux Cmdtyalloc UBC		58.09M	0.80	-2.11	-

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