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Cs Investment Funds 2 - Ubs (lux) Commodityallocation Fund Bh Eur (0P0000P0J7)

Luxemburgo

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61.680 -0.030 -0.05%

13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0499368180

Clase de activo: Materia Prima

Rating de Morningstar:
Total de activos: 58.8M

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Posiciones en 0P0000P0J7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc (0P0000P0J7). Nuestra información sobre los activos en cartera de CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	34.500	34.580	0.080
Bonos	65.500	163.730	98.230

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.712	26.470
Precio/Valor Contable	0.796	1.396
Precio/Ventas	2.179	1.666
Precio/Flujo de Caja	14.030	14.772
Rendimiento del dividendo	1.310	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.049	8.192

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.310	80.575
Efectivo	2.690	28.194

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 0%	-	11.09	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10.54	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10.38	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10.34	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.80	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.76	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.07	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7.04	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.58	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.73	-	-

Principales fondos de materias primas de UBS Asset Management (Europe) S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU0755570602		138.78M	3.70	-0.94	-0.72
	CS Invm Fds 2 CS Lux Cmdtyalloc EBH		58.8M	3.75	-0.55	-0.23

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