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Cs Investment Funds 2 - Ubs (lux) Commodityallocation Fund Bh Eur (0P0000P0J7)

Luxemburgo

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10/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0499368180

Clase de activo: Materia Prima

Rating de Morningstar:
Total de activos: 59.32M

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Posiciones en 0P0000P0J7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc (0P0000P0J7). Nuestra información sobre los activos en cartera de CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19.390	72.870	53.480
Bonos	80.610	80.700	0.090

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.712	27.007
Precio/Valor Contable	0.796	1.415
Precio/Ventas	2.179	1.610
Precio/Flujo de Caja	14.030	15.043
Rendimiento del dividendo	1.310	2.637
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.049	8.581

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.318	66.699
Derivado	0.026	23.515
Efectivo	2.656	26.594

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 39

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 0%	-	10.80	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10.72	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.46	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.42	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8.92	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8.89	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8.86	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8.84	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8.67	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.74	-	-

Principales fondos de materias primas de UBS Asset Management (Europe) S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU0755570602		144.61M	3.27	0.65	-2.54
	CS Invm Fds 2 CS Lux Cmdtyalloc EBH		60.15M	4.73	0.92	-2.06

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Cobre	4.1340	-0.0025	-0.06%
Algodón Nº2 EE.UU.	68.73	-0.04	-0.06%
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EUR/USD	1.0625	+0.0002	+0.02%
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