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Cs Investment Funds 2 - Ubs (lux) Commodityallocation Fund Eb Usd (0P0000P0J5)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0496466078

Clase de activo: Materia Prima

Rating de Morningstar:
Total de activos: 59.6M

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Posiciones en 0P0000P0J5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc (0P0000P0J5). Nuestra información sobre los activos en cartera de CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	26.260	82.280	56.020
Bonos	73.730	75.650	1.920

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.712	27.007
Precio/Valor Contable	0.796	1.415
Precio/Ventas	2.179	1.610
Precio/Flujo de Caja	14.030	15.043
Rendimiento del dividendo	1.310	2.637
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.049	8.581

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96.722	67.085
Derivado	-0.509	23.626
Efectivo	3.787	25.920

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 40

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 0%	-	11.53	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	11.45	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10.11	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10.06	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.54	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.50	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.47	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.44	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.86	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.58	-	-

Principales fondos de materias primas de UBS Asset Management (Europe) S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	CS Invm Fds 2 CS Lux Cmdtyalloc UB		59.52M	1.50	2.63	-
	CS Invm Fds 2 CS Lux Cmdtyalloc B U		59.52M	4.07	1.20	-0.81

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